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南阳市国资委2017年度部门决算

发布时间:2018-09-13 来源:南阳市国资委 阅读次数:: 【字体:

    

南阳市国资委2017年度部门决算

目  录

    第一部分  南阳市国资委概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分  南阳市国资委2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  南阳市财政局2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  南阳市国资委概况

  一、主要职责

  (一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律、法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。

(二)指导推进国有企业改革和重组。推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有资本合理流动。

(三)负责企业国有资产基础管理,拟订贯彻落实国有资产监督管理的有关制度,依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。

(九)承办市委市政府交办的其它事项。

      二、部门决算单位构成

      纳入南阳市国资委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

      1.南阳市国资委本级

      2.南阳市干部培训中心

      3.南阳市医药发展中心

第二部分 南阳市国资委2017年度部门决算表

附表下载:南阳市国资委2017年度部门决算表

第三部分 南阳市国资委2017年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计3669.17万元,支出总计3599.36万元,与2016年相比,收、支总计各增加440.38万元、减少656.55万元,增长13%、减少15%。主要原因是收入增加职工安置费、退役士兵医保等,支出减少是因为年底退役士兵医保未发放完毕。

  二、关于收入决算情况说明

  2017年度收入合计3585.02万元,其中:财政拨款收入3585.02万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2017 年度支出合计3,539.49万元,其中:基本支出1,925.96万元,占54.41%;项目支出1,613.53万元,占 45.59%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计均为3,669.71万元,支出总计3599.36万元。与2016年相比,收、支总计各增加440.38万元、减少656.55万元,增长13%、减少15%。主要原因是收入增加职工安置费、退役士兵医保等,年底退役士兵医保未发放完毕。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,539.49万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少706.96万元,减少16%。变动的主要原因是年底退役士兵医保未发放完毕。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,539.49万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 296.64万元,占8.38%;社会保障和就业(类)支出 2,087.63万元,占58.98%;资源勘探信息(类)支出 1,076.66万元,占30.42%;住房保障(类)支出 78.55万元,占2.22%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,289.18万元,支出决算为 3,539.49万元,完成年初预算的154.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:新进人员支出以及行政事业单位人员增资。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1872.18万元,支出决算为1925.96万元,完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员支出以及行政事业单位人员增资。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为417万元,支出决算为1613.53万元,完成年初预算的386.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工安置费缺口应急资金。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,925.96万元。其中:人员经费1,874.01万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 51.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.40万元,支出决算为 22.78万元,完成预算的80.20%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.06万元,增加4.91%,增加的主要原因是车辆老旧修理费增多。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支公务用车购置及运行费支出决算22.78万元,占 100.00%,完成预算的87.60%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出22.78万元。其中:公务用车运行支出22.78万元。主要用于主要用于公务用车的汽油、维修和保险等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

2.公务接待费支出0.00万元。2017年无公务接待费用。

   八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出18.45万元,较2016年度减少10.61万元,减少36.51%。减少的主要原因是公车改革车辆减少,本年无公务接待费用支出。

(二)政府采购支出情况。

  2017年度政府采购支出总额10.23万元,其中:政府采购货物支出10.23万元。

  (三)国有资产占用情况。

  2017 年 期末,河南省南阳市国有资产监督管理委员会汇总共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:/wcm.files/upload/CMSgzw/201809/201809130547058.xls